成为合格交易者
本文来自Deribit，作者BlockTower Capital交易主管Avi Felman， 并由链捕手编译。
Joseph Penso de la Vega是第一位在其 1688 年出版的著作《混乱的混乱》中阐明这种差异的作家，这是有史以来最古老的关于证券交易所业务的著作。在这本书中，他概述了三种人：金融领主（富有的投资者）、商人（偶尔的投机者）和赌徒（持久的投机者）。
《投机的艺术》（1930 年）的作者Philip Carret写道：“1915 年以 60 美元的价格购买美国钢铁，期望卖出获利的人是投机者。. . . 另一方面，1921 年 95 美元买下美国电信公司并享受超过 8% 的股息回报的那位先生是投资者。” 换句话说，Carret 更重视动机而不是行动。这里的投机者关注价格，而投资者关注业务。
著名经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯 (John Maynard Keynes) 的方法更为简洁，将投机定义为“预测市场心理”的术语，将投资定义为“预测资产整个生命周期的预期收益的活动”。他的方法与 Carret 的方法相似，但有一点不同——押注公司的经济成功与纯粹押注资产价格在哲学上是不同的。
如何快速成为合格股票交易员(想要成为成功的交易员)
例如你有10万块打算投资，那么做好个10年计划，就是每年最多亏损1万，分到每个月，就是一个月最多亏损800元左右，再分细一点就是一个星期的交易亏损最多是200元，那么你确定了这样的计划，交易的时候自然就会知道每笔交易要做多大的头寸了。不少输家就是毫无计划，刚开始懂得东西不多，一两个月就把要投资的钱全部亏光了，那么他们自然也不可能从这个市场中学到什么东西。所以一开始不要急，先学习，通过不断积累经验，不断提高自己的交易能力。
风险控制主要说的就是交易必须带止损，如果不止损，就好比你开一辆没有刹车的车，危险随时都会来，而且很可能随时要了你的命。
二、个人的心理和情绪
以至于有不少人感叹，是市场让他们感受到自己还活着，平时生活麻木，一到市场就生龙活虎了。但我还是要给你泼一盆冷水，请冷静，你来这个市场是为了赚钱，不是寻求刺激的，如果想要刺激，可以去坐过山车。
没有谁是冲动交易，情绪化交易而成为长期赢家的。所以如果你情绪很糟糕的时，应该直接关掉交易平台，然后找个能让你冷静的地方，做些与交易无关的事情，慢慢平复情绪。
造成人恐惧和紧张的往往是重仓交易，人一旦进行对于自己来说仓位比较大的交易，就会高度紧张，然后市场的一点小波动就会牵动自己极大的情绪波动，如果往相反的方向走，自然就会从紧张变得恐惧，即使是往你想的方向走，你也会盯着利润高度紧张，然后贪婪就会慢慢控制你，从而让你变得患得患失，这些都是对交易不利的。
在这里也说一下人犯错做了失败的交易后应该怎么做。我听说过不少有关这方面的事情，有的人犯错之后，会使劲骂自己怎么这么蠢，犯这么低级的错误；有的人做了糟糕的交易之后，会觉得自己应该受到惩罚，抽打自己，用针刺自己。。。。。。各种各样的惩罚方式都有，其实我觉得大可不必。
我们应该努力寻找交易中自己做对的部分，鼓励自己，然后找到做错的地方，努力改善。
外汇市场是全世界公认的最难操作的市场，那么作为一个交易新人，犯点错太正常不过了，只要犯错，就从错误中不断改进，这才是我们应该做的。因此我们要学会宽容自己，善待自己，因为惩罚自己起不到什么好的效果。做交易之前，我们要保持比较轻松和冷静的情绪，这样就能把注意力集中在做好交易上。
三、良好的交易习惯
每次交易之前，你是否已经做好了交易策略：什么点位进场，什么点位出场，止损在哪里，用多大的头寸，运用什么技术指标，盈亏比如何，还有心态情绪是否适合交易等等。
每次交易之后，你是否会做交易总结？这是一笔成功还是失败的交易？成功在哪里，失败又是因为什么？你有没有严格按照自己的交易计划执行？在交易过程中你的心理调整如何？这笔交易还有哪项做得不足，如何改进？等等。只有通过总结，你才能不断的学习到东西，不断的进步。
做好交易策略，总结，评价，需要花费大量的时间和精力，特别是刚开始的阶段，这和高考的备考差不多，需要不断的做题，考试。和高考不同的是，高考回报给你的可能是一张大学录取通知书，而交易回报给你的是一张张真实的钞票。这项工作会花费整个交易一半以上的时间，你的大部分进步都是从这项工作中获得，所有千万不要忽略了。
四、交易系统
交易系统是最复杂的一个层面，一万个交易者，可能会有一万套不同的交易系统，由于每个人的个性不同，即使用同样的交易系统，效果可能也会截然不同。客观来说，所有的交易系统大概都具有两方面的内容：1.技术指标；2.交易风格与法则。
技术指标：全世界喊得出名号的指标估计最少有几十种，面对如此多的技术指标，如何选择就是一个难题了。首先你可以全面把你接触的指标都认真看过并加以分析，然后你可以选择几个自己感觉容易弄懂的指标，最好不要超过6个，接着就是不断的深入学习运用，所谓熟能生巧，等你能完全驾驭这些指标，基本上你的交易系统就已经成型了。
关于交易风格方面，首先你要清楚自己属于什么风格的交易员。交易员大概有几种：日内交易员、波段交易员、长线交易员。对于新人来说，长线交易是不适合的，因为你主要是学习东西，长线交易几个月甚至几年才操作1次，对于欠缺经验的新人来说没起到什么学习的作用。那么日内交易与波段交易就决定了你的交易持仓时间不宜过长了。
防止犯错的最好办法，就是犯错，实际亏损才能让你体会错误的意义，只有认真避免，才不至于在类似情况下犯相同的错误。实际亏损可以让你感受到仿真交易难以体会的痛苦。最后，当痛苦严重到难以忍受的地步，你就不会再犯相同的错误。纸上仿真交易是必要的学习程序，初学者应该进行合理程度的仿真交易，才可以实际进场；虽说如此，但仿真交易毕竟不能反映实际情况。仿真交易中，你很快就忘掉1 000美元的亏损；可是，1 000美元的实际亏损往往会让你心里出血，如果发生在星期五，整个周末可能就泡汤了。这类的情绪困扰通常不会发生在仿真交易，换句话说，仿真交易的错误不会引起必要的痛苦。
交易费用
学习成本
起始资本
操作资本
享受人生乐趣
工具
从错误中学习
交易员的基本功
不要强化错误的行为
赚钱的诅咒
赚钱太快也对我造成伤害。当我刚踏入纽约金融交易所，目标最初设定为每天赚200美元，但第2个星期我就曾有每天赚1 000美元的记录。在这个经验之后，200美元看起来太微不足道了。事实上，这只不过是幸运而已。可是，这也是我碰到的最糟情况之一，因为从此以后，我试图每天都赚1 000美元。结果如何呢？交易频率大增，同时操作过多数量的合约；不幸的，当我开始犯错时，这些错误造成的伤害就超过应有的程度。过度交易变成习惯；身为初学者，不论交易资本多充裕，我原本应该每次只持有单口合约，尽可能在学习过程中保障资本。可是，赚钱却成为我当时最关心的课题。
保障珍贵的资本
玩得小一点
破产
决心投入
交易日志
交易日志的记录项目
买卖对像
进行交易的时间
交易动机
特定交易的感觉强烈程度
获利目标
停顿
赚或赔多少钱
部位持有的时间
系统交易者
交易决策
重新温习交易日志
除了检讨错误之外，我也会因为某些精明的反应而拍拍自己的背。举例来说，上个星期一的午餐时间，我还损失3 000美元（所谓精明，不是指这部分而言），我发现当天进行的每笔交易似乎都非常不顺手。于是结束所有的部位，到外面散散步，让自己的头脑恢复清醒。回到办公室之后，我发现自己能够更客观的判断行情。接下来的几笔交易，扳回2 500美元。结果，当天只是小赔500美元而已，我认为这是相当成功的一天。这个经验会提醒我，每当碰到交易非常不顺手的时候，不妨放弃所有的部位，稍作休息。
专业交易员
训练计划
个人的一些感想
成为最佳交易者
初学者经常面临的问题：
提升交易技巧与存活机会的主要事项：
七禾研究中心负责人：刘健伟/翁建平
电话：4008-277-007
0571-88212938
Email：[email protected]
七禾科技中心负责人：傅旭鹏/相升澳
电话：13758569397
Email：[email protected]
七禾产业中心负责人：果圆/王婷
电话：18258198313
七禾网融界教育：章水亮
电话：0571-85803287
Email：[email protected]
七禾研究员：唐正璐/李烨
电话：0571-88212938
Email：[email protected]
成为合格交易者
《百万美金交易员》：交易小白如何成为合格的交易员？
2009年，英国BBC制作了一部交易真人秀纪录片《百万美金交易员》：一家对冲基金的老板拿出100万美元来做实验，看能否把没有交易经验的小白培养成合格的交易员。 最初节目组从1000名报名者中选出了8个不同身份背景的普通人，社会角色分别是IT工程师、兽医女士、小商店老板、拳击评论员、环保人士、少校、单身母亲和学生。他们对全球的股票进行投资交易，作为新手小白，在这两个月里犯的错误很有代表性。 IT工程师西蒙，开始非常自信，他下的仓位最重，结果亏损严重，自信心大受打击，第一个选择退出。 克里欧是一名完美主义者，没有绝对的把握不会轻易去做，这就导致她不敢下单，结果错失了太多机会最终退出。 艾米特很喜欢交易也渴望成功，但在一次非常自信的单边重仓亏损后，他的自信被击垮，无法继续交易。 埃米尔有交易天赋成绩也不错，但是比较率性而为、容易感情用事，情绪经常大起大落。后来克里欧被解雇，作为她的好友，埃米尔情绪爆发直接走人。 萨姆是一位环境保护主义者，对资本市场弱肉强食的规则不能接受，他认为做空一家公司或者买军火公司的股票是不道德的，他也走了。 最终，剩余的3个人奥西（学生）、麦克（退役军人）、卡洛琳（企业家及单亲妈妈），而这三个恰恰是交易做的最好的三个，但他们都具有相同的特质：沉着冷静、抗压能力强，纪律性好，最终完满完成了这次交易实验。 《百万美金交易员》节目没有明确的传授学员任何一个交易方法，但给了他们一个很宝贵的学习机会。这部纪录片也给很多散户投资者启发：想要成为出色的交易者，不仅需要非常刻苦努力，还需要有一颗强大的交易心态！ 《百万美金交易员》里的学员的交易状态或许是许多散户交易时的写照，从中可以窥见失败者是如何把自己摧毁，体会成功者的付出和成功的原因，值得大家一看！
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