外匯保證金vs外匯期貨 有什麼不一樣?

外匯保證金vs外匯期貨 有什麼不一樣?

外汇交易市场, 也称为"Foreign exchange"或"FX"市场, 是世界上最大的金融市场, 平均每天超过1万5千亿美元的资金在当中周转 -- 相当于美国所有证券市场交易总和的30余倍.外汇交易分类

外汇交易主要有 2 个原因.大约每日的交易周转的 5% 是由于公司和政府部门在国外买入或销售他们的产品和服务, 或者必须将他们在国外赚取的利润转换成本国货币. 而另外95%的交易是为了赚取盈利或者投机.

对于投机者来说，最好的交易机会总是交易那些最通常交易的 ( 并且因此是流动量最大的 )货币, 叫做“主要货币”. 今天, 大约每日交易的 85% 是这些主要货币, 它包括美元，日元，欧元，英镑，瑞士法郎，加拿大元和澳大利亚元。

这是一个即时的 24 小时交易市场, 外汇交易每天从悉尼开始, 并且随着地球的转动, 全球每个金融中心的营业日将依次开始, 首先是东京，然后伦敦，和纽约。不像其他的金融市场一样，外汇交易投资者可以对无论是白天或者晚上发生的经济，社会和政治事件而导致的外汇波动而随时反应.

外汇交易市场是一个超柜台 ( OTC ) 或“ 银行内部 ”交易市场, 因为事实上外汇交易是交易双方通过电话或者一个电子交易网络而达成的，外汇交易不像股票和期货交易市场那样, 不是集中在某一个交易所里进行的。

外汇交易 外汇基本面

国内生产总值（ GDP ）： 是指某一国在一定时期其境内生产的全部最终产品和服务的总值。反映一个国家总体经济形势的好坏，与经济增长密切相关，被大多数西方经济学家视为 “ 最富有综合性的经济动态指标” 。主要由消费、私人投资、政府支出、净出口额四部分组成。数据稳定增长，表明经济蓬勃发展，国民收入增加，有利于美圆汇率；反之，则利淡。一般情况下，如果 GDP 连续两个季度下降，则被视为衰退。此数据每季度由美国商务部进行统计，分为初值、修正值、终值。一般在每季度末的某日北京时间 21 ： 30 公布前一个季度的终值。

工业生产（ INDUSTRIAL PRODUCTION ）： 指某国工业生产部门在一定时间内生产的全部工业产品的总价值。在国内生产总值中占有很大比重。由于工业部门雇佣了大量工人，其变动对整个国民经济有着重大影响，与汇率呈正相关。尤其以制造业为代表。此数据由美联储统计并在每月 15 日左右晚间 21 ： 15 或 22 ； 15 发布。

失业率（ UNEMPLOYMENT RATE ）： 经济发展的晴雨表，与经济周期密切相关。数据上升说明经济发展受阻，反之则看好。对于大多数西方国家来说，失业率在 4% 左右为正常水平，但如果超过 9% ，则说明经济处于衰退。此数据由美国劳工部编制，每月第一个周五 21 ： 30 公布。

贸易赤字（ TRADE DIFICIT ）： 国际间的贸易是构成经济活动的重要环节。当一国出口大于进口时称为贸易顺差；反之，称逆差。美国的贸易数据一直处于逆差状态，重点是在赤字的扩大或缩小。赤字扩大不利于美圆，反之则有利。此数据由美国商务部编制，每月中、下旬某日晚间 21 ： 30 公布前一个月数字。

经常项目收支：经常帐为一国收支表上的主要项目，内容记载一国与外国包括因为商品 / 劳务进出口、投资所得、其他商品与劳务所得以及片面转移等因素所产生的资金流出与流入的状况。如果为正数，为顺差，有利本国货币；反之，则不利于本国货币。此数据由美国商务部编制，每月中旬某日 21 ： 30 公布。

利率（ INTRESTRATE ）：利率是借出资金的回报或使用资金的代价。一国利率的高低对货币汇率有着直接影响。高利率的货币由于回报率较高，则需求上升，汇率升值；反之，则贬值。美国的联邦基金利率由美联储的会议来决定。

生产物价指数（ PPI ）： 主要衡量各种商品在不同生产阶段的价格变化的情形。数据上升说明生产旺盛、通胀有上升的可能，联储倾向于提高利率，有利于美圆；反之，则不利于美圆。此数据由美国劳工局编制，每月第二个周五的 21 ： 30 分公布。

消费物价指数（ CPI ）： 以与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指针，是讨论通胀时最主要的数据。数据上升，则通胀可能上升，联储趋于调高利率，对美圆有利；反之，则不利美圆。 但是，通胀应保持在一定的幅度里，太高（恶性通胀）或太低（通缩），都不利于汇率。数据由美国劳工局编制，每月第三个星期某日 23 ： 00 公布。

趸售（批发）物价指数（ WPI ）： 是根据大宗物资批发价格的加权平均价格编制而得的物价指数。 包括在内的产品有原料、中间产品、最终产品与进出口品，但不包括各类劳务。讨论通货膨胀时，最常提及的三种物价指数之一，观察方法与 CPI 、 PPI 基本相同。每月中旬公布前一个月的数据。

领先指标： 由股价、消费品定单、周均失业救济金索求、建筑批则、消费者预期、制造厂商交货定单变动、货币供应、销售业绩、敏感原料价格变动、厂房设备定单、平均工作周等项目构成，是观察未来 6----12 个月内经济走向的指标。数据好，汇率上升；反之则下降。

个人收入（ PERSONAL INCOME ）： 代表个人从各种所得来源获得的收入总和。包括工资薪水、社会福利、支出储蓄、股利收入等。数据提高，代表经济好转，消费可能增加，有利于本国货币；反之则不利。由美国经济研究局编制，每月月初某日 21 ： 30 公布。

商业库存（ INVENTORIES ）： 包括工厂存货、批发业存货、零售业存货。主要用以评估生产循环状况。存货低于适当水准，将增加生产，经济向好，对货币有利；反之则不利。数据由美国商务部编制，每月中旬某日 21 ： 30 或 23 ： 00 公布。

采购经理人指数（ PURCHASE MANAGEMENT INDEX ）： 是衡量制造业的重要指标。考察制造业在生产、新定单、商品价格、存货、雇员、定单交货、新出口定单和进口等方面。数据以 50 为强弱分界点，在以上表示制造业向好对货币有利；反之则意味着衰退，对货币不利。数据由供应管理协会（ ISM ）编制，每月初某日 23 ： 00 公布。

耐久财订单(Durable Good Orders) ： 所谓耐久财是指不易耗损的财物，如汽车、飞机等重工业产品和制造业资本财。其它诸如电器用品等也是。耐久财订单代表未来一个月内制造商生产情形的好坏 , 数据与货币汇率呈正相关，但需要注意其国防定单所占的比重。耐久财订单由美国商务部统计，一般在每月的 22 号至 25 号晚上 21 ： 30 或 23 ： 00 公布。

设备使用率(Capacity Utilization) ： 是工业总产出对生产设备的比率。涵盖的范围包括生产业、矿业、公用事业、耐久财、非耐久财、基本金属工业、汽车和小货 车业及汽油等八个项目。代表上述产业的产能利用程度。当设备使用率超过 95% 以上，代表设备使用率接近极限，通货膨胀的压力将随产能无法应付而急速升高，在市场预期利率可能升高情况下，对美元是利多。 反之如果产能利用用率在 90% 以下，且持续下降，表示设备闲置过多，经济有衰退的现象，在市场预期利率可能降低情况下，对美元是利空。每月中旬公布前一个月的数据。

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Nov 17 Thu 2016 12:38

什麼是外匯保證金交易? 與外匯期貨差別?

投資外匯的三種方法 ─ 外匯現貨、保證金交易、外匯期貨

什麼是外匯保證金交易?

外匯保證金交易 可以說是外匯的信用交易，類似於股票融資融券的一種投資工具，投資人只要用一定比例的錢（保證金），就可以從事數倍(槓桿)於保證金額的外匯投資。

外匯市場特性

每天 24 小時、每週五天半、全球規模最大的市場 !

美 元 USD、 歐元 EUR、 英镑 GBP、 瑞士法郎 CHF、 日元 JPY、 外匯保證金vs外匯期貨 有什麼不一樣? 澳元 AUD、 加拿大元 CAD、 新西蘭元 NZD

前 10 大外匯交易商

匯率的影響因素

經濟數據、 貨幣政策、 國際資本流動、 商品價格、 政治風險 … 等等

期貨，是有期限的商品，所交易的標的在未來某個時刻，交易者必須用實物交割或者期交所進行結算結清。

外匯保證金交易不像期貨一樣涉及交割日、交割月的概念，它沒有到期日．交易者可以根據自己的意願無限期持有頭寸，但需清算隔夜息差。

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我想有在投資的人，都聽說過 外匯 這詞，但你會想說到底有哪些商品能交易呢？哪些比較穩定哪些風險大呢？別急別急，且聽我徐徐道來.

今天的主題很簡單，就以下幾列▼

一、外匯交易主要有哪幾類？

二、外匯期貨V.S外匯保證金

三、優缺點 外匯期貨 外匯保證金 外匯保證金vs外匯期貨 有什麼不一樣?

四、一定要認清的事實！

一、外匯交易主要有哪幾類？

其實很多大概有以下幾列，外匯交易主要最熱門的可分為 現貨、外匯期貨、外匯保證金 。其實主要是因為一堆人來問Jen外匯的事情，害我不得以只好認真的來認識它了！

二、外匯期貨V.S外匯保證金

其實很多地方都有寫到外匯期貨和外匯保證金的差異，因為最近外匯保證金真的很夯很火熱 ！所以你們也要小心網路上絕對一堆人說它多好多好，但你記得事情絕對有兩面，你也得查它的不好唷！ 外匯期貨

三、優缺點

2. 合約規格皆按照期交所規定之 契約制 ，

1. 缺乏監管 (有些外匯商會利用滑價或資訊不對稱來賺取投資者虧損資金)

四、一定要認清的事實！

1. 為什麼說 缺乏監管 ？

關於 外匯保證金不安全 的部分，原因是這樣的，因為外匯保證金是金融機構直接跟投資者做交易，非透過期交所，所以很多規定都是直接按照外匯商做定義，沒有一個正規的規定！不管它說自己有多穩， 絕對比不上期貨穩 ，如果假設你開始放的錢變多了，你就會開始擔心它會突然不見，外匯商是有可能會倒的(可以看到以下新聞)，但似乎沒聽過期交所會倒，且 期貨是一個契約，是有法律效益的 。 外匯期貨 外匯保證金

▲以上資料取自【新唐人亞太台 2020 年 01 月 06 日】

2. 槓桿倍數高很厲害？ 外匯期貨 外匯保證金

而關於大家都在說的槓桿倍數較高，100倍以上，聽起來就賺很多？那你有沒有反面思考，是不是同時你也有100倍以上的風險呢？在這市場上只有2成的人獲利，而這2成的人你能不能在其中我不知道，但我肯定知道我們 常常都犯了8成的錯誤 ，而這就是其中一項，投資不是投大就好，投資要懂得分散風險、分散組合，懂得用策略，重要的還有要懂得停損，那才能獲利！ 外匯期貨 外匯保證金

而倍數的部分我一直都建議 別貪心！別賭運氣！賺夠就跑！ 因為你賭不起，除非你是法人、你是巴菲特！資金夠雄厚，要不然我們就只能用有限的資金做有限的事情！

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外汇和期货有什么区别？投资哪个更容易赚钱？

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